境外投资备案ODI

境外投资备案作用:国内企业需要开拓境外业务时，需要成立境外子公司情况下，境外公司需要国内主体公司输送资金做为运营、开拓市场、投资项目等目的时就要用到境外投资备案。其主要目的就是向商务部发改委对这笔资金的汇出做合规合法化。

一．境外投资备案基本要求:
1.中方投资额，是指境内投资主体直接向控制的境外企业投入的货币、证券、实物、技术、知识产权、股权、债权等资产、权益以及提供融资、担保的总额。
2.敏感类项目包括涉及敏感国家和地区项目、涉及敏感行业的项目不允许境外投资备案。
敏感国家和地区包括:(1)与我国未建交的国家和地区;(2)发生战争、内乱的国 家和地区;(3)根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资 的国家和地区;(4)其他敏感国家和地区。敏感行业包括:(1)武器装备的研制生 产维修;(2)跨境水资源开发利用;(3)新闻传媒;(4)需要限制企业境外投资 的行业:1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐部 6)在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。
3.境内公司成立满 1 年以上。
审计报告不能出现亏损，做境外投资备案的审计报告要求可以咨询赛威国际咨询。

二．企业境外投资备案证书备案所需材料
1、*投资主体公司上年度的审计报告；
2、*投资主体公司银行资信证明；                            
3、投资主体公司网站（如有需提供）；
4、*投资主体公司组织架构图、追溯至实际控制人的股权架构图；
5、具体的投资规划以及合作商（如有需提供）；
6、*投资主体公司的营业执照扫描件及法人身份证扫描件；
7、*投资主体公司股东证件，自然人股东提供身份证扫描件，法人股东提供营业执照扫描件及法人身份证扫描件；
8、投资主体公司的LOGO 、专利、商标、版权等（如有需提供）；
9、*境外目的地公司章程（中英文版均需提供）；
10、如为特殊目的返程投资，需提供完整的VIE架构图以及投融资协议，并概述返程投资的行业及主营业务；
11、投资主体公司实控人以及最大控股公司的征信报告，如股权结构为多层架构，则逐层提供（部分省市需要，可后补）；
12、商务部、发改委统一平台账号密码以及所属省市政务平台账号密码（如有请提供）。
（以上带*号或标红的为必要项，均需填写或提供；因政府真实性审查所需要的其他资料，也需配合提供）

大体流程:
确定发起主体--整理材料--商务部审核活的批文--发改委审核获得批文--资金汇出
周期:2-3个月

三、服务流程
 




四，服务步骤
根据客户国内企业所需资金出境额度，选择合适的国内企业主体，为该企业申请商务部批文，发改委批文。批文申请成功后，企业通过国内银行，购汇汇出至境外新设立全资控股公司公司户。